PPTFProp challenge: các vòng và target
Prop challenge là sự đánh giá theo những quy tắc hình thức. Dưới đây là nó gồm những gì, điều kiện nào được kiểm tra tự động và vì sao mục tiêu lợi nhuận lại không phải điều khó nhất trong số đó.
Mục tiêu lợi nhuận của challenge không phải điều kiện khó nhất
Về hình thức chỉ cần thực hiện một điều kiện — đạt tới mục tiêu lợi nhuận. Trên thực tế mục tiêu đạt được dễ, còn thứ sàng lọc là các hạn chế: hai giới hạn drawdown, số ngày giao dịch tối thiểu và quy tắc phân bổ lợi nhuận theo ngày. Vi phạm giới hạn cắt đứt việc đánh giá ngay lập tức, đúng lúc đó, không xét lại và không có lần thử thứ hai.
Vì thế nên đọc challenge ở công ty prop như một danh sách điều kiện từ chối, không phải như một bài toán về lợi nhuận. Đạt 10 % có thể chỉ bằng một giao dịch may mắn; nhưng giữ được trong 5 % giới hạn ngày lại là nhiệm vụ riêng, và nó được giải bằng khối lượng vị thế, không phải bằng độ chính xác của điểm vào.
| Điều kiện | Kiểm tra gì | Điều gì xảy ra khi vi phạm |
|---|---|---|
| Mục tiêu lợi nhuận | Kết quả của vòng có đạt được không | Vòng chỉ đơn giản chưa được đóng, tài khoản vẫn sống |
| Giới hạn ngày | Khoản lỗ trong một ngày | Tài khoản bị đóng ngay lập tức |
| Giới hạn tối đa | Khoản lỗ trong toàn bộ thời gian | Tài khoản bị đóng ngay lập tức |
| Số ngày tối thiểu | Rằng kết quả không được làm trong một lần | Vòng không được đóng cho đến khi thực hiện xong |
| Consistency rule | Rằng lợi nhuận không được kiếm trong một ngày | Khoản chi trả bị cắt hoặc bị từ chối |
Thường có bao nhiêu vòng
Sơ đồ hai vòng là phổ biến nhất: vòng đầu kiểm tra khả năng kiếm được, vòng hai kiểm tra rằng điều đó lặp lại được. Chương trình một vòng ngắn hơn, nhưng bù lại bằng sự khắt khe: ở FTMO trong 1-Step giới hạn ngày là 3 % thay vì 5 %, giới hạn tối đa là trailing thay cho tĩnh, và thêm Best Day Rule: ngày tốt nhất không quá 50 % lợi nhuận của tất cả các ngày dương.
Điều gì thay đổi từ vòng này sang vòng khác
- Vòng 1
- Mục tiêu cao hơn (ở FTMO là 10 %), giới hạn vẫn thế. Nhiệm vụ là cho thấy kết quả.
- Vòng 2
- Mục tiêu thấp hơn (khoảng 5 %), giới hạn không thay đổi. Nhiệm vụ là cho thấy kết quả đầu tiên không phải tình cờ.
- Tài khoản funded
- Hoàn toàn không có mục tiêu lợi nhuận. Giới hạn drawdown vẫn còn, thêm vào là split, chu kỳ chi trả và quy tắc chi trả.
Các con số lấy từ Trading Objectives của FTMO vào ngày kiểm tra. Ở các công ty khác cả mục tiêu lẫn giới hạn đều khác; các chương trình một vòng và chương trình futures được tổ chức theo cách khác.
Phải tính trước khi mua, không phải sau
Cả hai giới hạn và mục tiêu của vòng cùng đặt ra khối lượng vị thế cho phép. Nếu khối lượng được chọn sao cho một chuỗi vài stop liên tiếp xuyên phá giới hạn ngày thì kết cục của challenge đã được định trước cả giao dịch đầu tiên — và không có độ chính xác điểm vào nào thay đổi được điều đó.
Thời hạn, reset và lần thử thứ hai
Trước đây thời hạn vòng là một hạn chế cứng: không hoàn thành trong 30 ngày dương lịch thì lần thử bị đốt. Một số chương trình đã bỏ điều đó, một số giữ giới hạn thời gian, còn một số thay nó bằng yêu cầu hoạt động tối thiểu. Điều kiện này phải kiểm tra riêng: từ nó phụ thuộc việc bạn có thể chờ qua giai đoạn thị trường không phù hợp hay buộc phải giao dịch vào đó.
Reset là việc đưa tài khoản về trạng thái ban đầu có trả tiền, sau vi phạm hoặc thất bại. Nó rẻ hơn một challenge mới, và chính vì thế nên tính nó trước: nếu chiến lược vượt đánh giá một trong năm lần thì chi phí một lần thử là giá challenge cộng bốn lần reset, không phải giá challenge.
| Cần kiểm tra gì trong quy tắc | Vì sao điều đó thay đổi phép tính |
|---|---|
| Có giới hạn thời gian cho một vòng hay không | Quyết định việc bạn có buộc phải giao dịch trong điều kiện không phù hợp hay không |
| Người ta tính ngày dương lịch hay ngày giao dịch | Ba mươi ngày dương lịch tương đương khoảng hai mươi ngày giao dịch |
| Giá reset và nó đặt lại những gì | Đôi khi tiến độ bị đặt lại, đôi khi chỉ có vi phạm |
| Số ngày tối thiểu có bị đặt lại khi reset không | Nếu có, thời hạn của lần thử dài thêm đúng bằng số ngày đó |
| Khoản phí có được hoàn sau lần chi trả đầu tiên không | Thay đổi chi phí cuối cùng của một lần thử, nhưng không phải ai cũng hứa |
Điều gì bắt đầu sau khi vượt qua
Đánh giá kết thúc — quy tắc vẫn còn. Trên tài khoản funded chỉ mục tiêu lợi nhuận biến mất; cả hai giới hạn drawdown tiếp tục có hiệu lực ở dạng cũ, và tài khoản vẫn bị đóng khi vi phạm chúng. Thêm vào là ba điều kiện mà ở các vòng đánh giá không có.
Câu hỏi thường gặp
Prop challenge là gì?
Một cuộc kiểm tra có phí trước khi được truy cập tài khoản của công ty. Bạn trả tiền cho một lần thử, giao dịch theo các quy tắc đã định và phải đạt tới mục tiêu lợi nhuận mà không xuyên phá giới hạn drawdown ngày cũng như giới hạn tối đa.
Làm sao vượt qua prop challenge?
Về kỹ thuật là chọn khối lượng theo giới hạn chứ không theo mục tiêu, và đừng cố đóng vòng trong một ngày: số ngày giao dịch tối thiểu và consistency rule sẽ không cho phép. Không có bảo đảm nào: việc vượt qua là một xác suất, không phải kỹ năng bật lên theo quyết định.
Mục tiêu lợi nhuận trong challenge thường là bao nhiêu?
Ở các chương trình hai vòng, bậc độ lớn là khoảng 10 % ở vòng đầu và khoảng 5 % ở vòng hai; ở FTMO đúng như vậy. Nhưng so sánh các chương trình theo mục tiêu là vô nghĩa nếu không xét giới hạn: mục tiêu 10 % với giới hạn ngày 3 % khắt khe hơn mục tiêu 10 % với giới hạn 5 %.
Cái nào khắt khe hơn: challenge một vòng hay hai vòng?
Loại một vòng ngắn hơn về thời hạn nhưng dày hơn về hạn chế. Ở FTMO trong 1-Step giới hạn ngày thấp hơn (3 % so với 5 %), giới hạn tối đa là trailing, và có Best Day Rule. Phải so sánh toàn bộ tập điều kiện, không phải số vòng.
Một vòng được cho bao nhiêu thời gian?
Ở một số chương trình thời hạn bị giới hạn, ở một số thì không, ở số khác nó được thay bằng yêu cầu hoạt động tối thiểu. Điều kiện này thay đổi chiến lược: với thời hạn cứng thì không thể chờ qua giai đoạn thị trường không phù hợp. Nó được kiểm tra riêng và trước khi trả tiền, vì số lần thử cũng phụ thuộc vào nó.
Reset là gì và khi nào nó rẻ hơn một challenge mới?
Reset là việc đưa tài khoản về trạng thái ban đầu có trả tiền, sau vi phạm hoặc thất bại. Nó gần như luôn rẻ hơn một lần thử mới, nên chính giá của nó quyết định chi phí để vượt qua: với khả năng 10 % thì trung bình phải trả cho một challenge và tám lần reset.
Số ngày giao dịch tối thiểu có bị đặt lại khi reset không?
Mỗi công ty một khác, và điều đó quan trọng: nếu có, thời hạn của lần thử dài thêm đúng bằng số ngày đó. Cách diễn đạt phải tìm cạnh phần mô tả reset, không phải trong phần về mục tiêu giao dịch.
Người ta tính ngày dương lịch hay ngày giao dịch?
Thường là ngày giao dịch, nhưng cũng gặp cách đếm theo dương lịch. Khác biệt là đáng kể: ba mươi ngày dương lịch tương đương khoảng hai mươi ngày giao dịch, và kế hoạch theo ngày được chia khác đi.
Có thể giữ vị thế qua cuối tuần không?
Một số chương trình cấm thẳng, một số hạn chế khối lượng, một số hoàn toàn không hạn chế. Lệnh cấm giữ vị thế qua cuối tuần và cấm giao dịch trong các cửa sổ quanh tin tức là một trong những điều kiện bị vi phạm nhiều nhất do không biết, chứ không do cố ý.
Điều gì được coi là vi phạm, ngoài việc xuyên phá giới hạn?
Giao dịch trong cửa sổ bị cấm, hedge giữa các tài khoản liên kết, các lớp chiến lược bị cấm, dùng quyền truy cập của người khác, dữ liệu không khớp khi xác minh. Hậu quả khác nhau: có vi phạm đóng tài khoản, có vi phạm chỉ hủy một khoản chi trả cụ thể. Danh sách nằm trong phần về các thực hành bị cấm, và phải đọc trọn vẹn.
Đọc tiếp
