PPTFProp trading kiếm được bao nhiêu
Prop trading kiếm được bao nhiêu là câu hỏi không có một câu trả lời trung bình trung thực. Chúng tôi phân tích những dữ liệu nào thật sự tồn tại, vì sao thu nhập từ prop trading không thể dự báo được, và cách tính biên trên cho trường hợp của bạn.
Vì sao không tồn tại một câu trả lời trung bình
Không thể tính được thu nhập trung bình của prop trading, vì ba lý do, và không lý do nào được khắc phục bằng việc tìm dữ liệu cần mẫn.
Các công ty không công bố tỷ lệ người vượt qua và tỷ lệ người được chi trả. Tất cả những gì có là các đánh giá của các trang tổng hợp thương mại, mà họ thì có lợi ích riêng.
không có nguồnNgay cả nếu biết được mức trung bình thì nó cũng chẳng nói gì về trường hợp điển hình: vài kết quả lớn kéo nó lên cao.
không cần mức trung bìnhWinrate, R trung bình và khối lượng là của bạn. Mức trung bình của người khác mô tả một mẫu mà trong đó phần lớn không có lợi thế nào cả.
đại lượng mang tính cá nhânĐiều chúng tôi sẽ không làm. Nêu ra một con số kiểu «mỗi tháng bấy nhiêu». Mọi con số như vậy đều là quảng cáo, hoặc là mức trung bình của một mẫu mà bạn không thuộc vào. Thay vào đó, dưới đây là những gì đã biết, kèm chỉ rõ nguồn, và một phép tính mà bạn có thể lặp lại.
Thu nhập từ prop trading: biết được gì từ đánh giá của các trang tổng hợp
Các sàn thương mại của ngành prop có công bố các đánh giá. Đó không phải dữ liệu của các công ty và không phải một nghiên cứu độc lập: các trang tổng hợp kiếm tiền từ lượt chuyển hướng đối tác, nên chỉ nên coi các con số này là bậc độ lớn.
| Giai đoạn | Đánh giá của các trang tổng hợp | Điều đó có nghĩa gì |
|---|---|---|
| Vượt qua trọn vẹn cuộc đánh giá | 5–10 % | Trong mười lần thử thì khoảng một lần đi tới được |
| Đi tới được tài khoản funded | khoảng 10 % | Một phần người vượt qua lại không kích hoạt tài khoản |
| Nhận được ít nhất một khoản chi trả | khoảng một nửa số người đi tới được | Tức là khoảng 5 % trên tất cả những người đã mua |
| Được chi trả dài hạn | vài phần trăm | Nói về vài phần trăm trên số người đi tới được, không phải trên số người đã mua |
Nếu gộp lại thành một bức tranh: trong một trăm lần thử đã trả tiền thì có khoảng năm lần đi tới được khoản chi trả đầu tiên, còn tới thu nhập bền vững thì chỉ vài lần. Đó không phải một bản án cho mô hình, nhưng đó là quy mô mà bạn nên lên kế hoạch ngân sách theo.
Tính biên trên cho mình thế nào
Thay cho mức trung bình của thị trường thì hãy tính chuỗi của riêng mình: xác suất vượt qua theo thống kê của mình, chi phí cho các lần thử, khoản chi trả mỗi chu kỳ và số chu kỳ. Kết quả sẽ là biên trên, vì mọi giả định của mô hình đều đẩy nó lên cao.
Ba con số trong phép tính này là do bạn tự đặt, và mọi thứ phụ thuộc vào chúng. Xác suất thì lấy từ phép tính vượt qua, khoản chi trả mỗi chu kỳ thì lấy từ phép tính sau tỷ lệ chia, còn số chu kỳ thì không có đánh giá trung thực nào: các giới hạn trên tài khoản funded vẫn như ở các giai đoạn.
Câu hỏi thường gặp
Prop trading kiếm được bao nhiêu?
Không có câu trả lời trung bình trung thực nào: các công ty không công bố thống kê công khai, còn phân bố thì cực kỳ không đều. Phải tính chuỗi của riêng mình — xác suất vượt qua, chi phí cho các lần thử, khoản chi trả mỗi chu kỳ — và coi kết quả là biên trên.
Thu nhập từ prop trading thế nào thì được coi là thực tế?
Câu hỏi bị đặt sai: thu nhập không phải thuộc tính của prop trading mà là hệ quả của thống kê và khối lượng của bạn. Khi không có lợi thế thì thu nhập thực tế là số âm, bất kể sàn nào.
Nói chung thì bao nhiêu người nhận được chi trả?
Theo đánh giá của các trang tổng hợp thương mại thì khoảng một nửa số người đi tới được tài khoản funded, tức là khoảng 5 % trên tất cả những người đã mua challenge. Đó không phải dữ liệu của các công ty: không có thống kê công khai nào được xác nhận.
Vì sao không thể chỉ lấy mức trung bình của thị trường?
Vì nó mô tả một mẫu mà trong đó có cả những người không có lợi thế nào cả, và cả những người lấy khối lượng gấp đôi mức cho phép. Xác suất của bạn phụ thuộc vào các con số của bạn, không phụ thuộc mức trung bình của họ.
Có thể sống bằng thu nhập từ prop trading không?
Chỉ vài phần trăm số người đi tới được tài khoản funded là nhận được chi trả dài hạn — theo chính các đánh giá của các trang tổng hợp. Lên kế hoạch một khoản thu nhập thường xuyên trên căn cứ đó nghĩa là đặt cược vào việc rơi đúng vào số phần trăm ấy.
Vì sao ít người đi tới được khoản chi trả đầu tiên?
Bốn cửa lọc cộng lại: hai giới hạn sụt giảm, đòi hỏi về thời hạn và consistency rule ở khoản chi trả. Mỗi cửa cắt bỏ một phần, và tích của chúng hóa ra rất nhỏ.
Kích thước tài khoản có ảnh hưởng tới thu nhập không?
Theo tỷ lệ: các giới hạn được đặt theo phần trăm, nên xác suất không phụ thuộc kích thước, còn các số tiền thì tăng theo nó. Cùng với các số tiền thì chi phí cho các lần thử cũng tăng.
Cái nào cho nhiều hơn — một tài khoản lớn hay vài tài khoản nhỏ?
Kết quả dự kiến vẫn thế, nhưng vài tài khoản làm giảm độ phân tán: thất bại của một tài khoản không xóa hết mọi thứ. Bù lại thì tổng chi phí cho phí tham gia tăng lên.
Có thể coi thu nhập từ prop trading là thu nhập thụ động không?
Không. Nó đòi phải giao dịch theo thời khóa biểu: số ngày giao dịch tối thiểu, việc phân bố lợi nhuận theo ngày, chu kỳ chi trả. Đó là công việc có quy chế ngặt, không phải thu nhập thụ động.
Với kết quả cuối thì cái nào quan trọng hơn — tỷ lệ chia hay xác suất vượt qua?
Xác suất, và hơn hẳn một bậc. Khác biệt giữa tỷ lệ chia 80 % và 90 % chỉ là vài phần trăm của kết quả; còn khác biệt giữa xác suất 10 % và 30 % thì làm số lần thử phải trả tiền thay đổi gấp ba.
Đọc tiếp
