PPTFProp trading forex, cripto e futuros
O prop trading forex é a direção mais massiva, e as regras nele são feitas de outro modo que nos futuros. Analisamos em que uma firma prop de forex difere de uma de futuros, o que acontece no prop trading de criptomoedas e por que o prop trading de futuros está mais perto do modelo clássico.
Por que o forex é a direção principal
No forex os programas são mais numerosos, e a razão é técnica: o instrumento permite simular uma conta do modo mais barato. O valor do ponto num par de moedas major é previsível, a liquidez é de vinte e quatro horas, a alavancagem é padrão — o motor da firma calcula os limites sem surpresas.
Daí também as particularidades das regras: os limites de drawdown são dados em percentual, as contas são mais vezes simuladas, e o valor do ponto nos cálculos se toma em torno de 10 $ por lote padrão. Todos os cálculos deste site são construídos justamente sobre a aritmética do forex — e isso vale lembrar ao colocar nelas outro instrumento.
Três mercados e o que muda nas regras
| Forex | Futuros | Cripto | |
|---|---|---|---|
| Como o limite é dado | Em percentual da conta | Muitas vezes em dinheiro | Em percentual |
| Tipo de conta | Mais vezes simulada | Mais vezes real, de bolsa | Varia |
| Tipo de drawdown | Estático e trailing | O trailing predomina | Mais vezes trailing |
| Valor do ponto | Previsível | Definido pelo contrato | Flutua com o preço |
| Horas de negociação | Vinte e quatro horas, exceto fins de semana | Pelas sessões da bolsa | Vinte e quatro horas |
| Número de programas | O maior | Bem menor | O menor |
Conclusão prática: transferir um cálculo de um mercado para outro não se pode mecanicamente. Nos futuros um limite em dinheiro, com o mesmo tamanho de conta, pode sair mais duro que o percentual, e na cripto um valor do ponto flutuante significa que o volume admissível precisa ser recalculado para cada operação.
Prop trading de criptomoedas: o que considerar em separado
A direção é mais jovem que as demais, e isso se vê em três lugares.
Ações e índices normalmente não são separados numa direção própria: são um conjunto de instrumentos dentro de um programa de forex ou de futuros. As regras ali são as mesmas; diferem apenas o valor do ponto e as horas de negociação.
Perguntas frequentes
O que é prop trading forex?
A direção mais massiva do prop trading: avaliação e negociação em pares de moedas. Os limites são dados em percentual do tamanho da conta, as contas são mais vezes simuladas, e o valor do ponto nos pares majors é previsível.
Em que uma firma prop de forex difere de uma de futuros?
No modo de definir os limites e no tipo de conta. No forex os limites são em percentual e a conta é mais vezes simulada; nos futuros os limites não raro são em dinheiro, e a conta é real, de bolsa. O modelo de futuros está mais perto do prop clássico.
Existe prop trading de criptomoedas?
Existe, mas a direção é mais jovem e os programas são menos numerosos. A diferença principal é prática: o valor do ponto não é fixo e muda junto com o preço do ativo, por isso o volume admissível precisa ser recalculado com mais frequência.
Onde os limites são mais duros?
Comparar deve ser não os mercados, mas programas específicos. Mas há uma tendência: nos futuros aparece mais vezes o drawdown trailing, e no forex o estático, e com percentual igual o estático é mais brando.
É possível operar vários mercados numa mesma conta?
Em geral sim, se os instrumentos estiverem na especificação do programa. Mas o limite de drawdown é comum, e o valor do ponto dos instrumentos é diferente — o volume deve ser calculado para cada um em separado.
Os cálculos do site servem para futuros?
A aritmética é a mesma; mudam as entradas: o valor do ponto se toma da especificação do contrato, e um limite em dinheiro se converte em percentual do tamanho da conta. As fórmulas, nisso, não mudam.
Por que na cripto o trailing é mais frequente?
A volatilidade é mais alta, e um limiar estático com o mesmo percentual a firma considera brando demais: a conta pode subir muito e voltar sem tocar o limiar. O trailing fixa o pico e limita esse cenário.
Existem programas prop em ações?
Como direção separada, raramente. Mais vezes ações e índices entram no conjunto de instrumentos de um programa de forex ou de futuros, com as mesmas regras e o seu próprio valor do ponto.
O que escolher se a estratégia funciona em vários mercados?
O programa cuja especificação cubra os instrumentos necessários e cujos limites caibam no mais incômodo deles. Calcular deve ser pelo pior caso, e não pela média.
O mercado influi nas horas de negociação e nas proibições?
Sim. Nos futuros a negociação segue as sessões da bolsa, e a proibição de rolar pelo fechamento da sessão ali aparece com mais frequência. Nos mercados de vinte e quatro horas, em vez disso, se limitam as janelas em torno das notícias.
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