PPTFProp trading forex, cripto e futures
Il prop trading forex è la direzione più diffusa, e le regole in esso sono fatte diversamente che sui futures. Analizziamo in cosa una società prop di forex differisce da una di futures, cosa accade nel prop trading di criptovalute e perché il prop trading sui futures è più vicino al modello classico.
Perché il forex è la direzione principale
Sul forex i programmi sono i più numerosi, e la ragione è tecnica: lo strumento permette di simulare un conto nel modo più economico. Il valore del punto su una coppia valutaria major è prevedibile, la liquidità è continua, la leva è standard — il motore della società calcola i limiti senza sorprese.
Da qui anche le particolarità delle regole: i limiti di drawdown sono dati in percentuale, i conti sono più spesso simulati, e il valore del punto nei calcoli si prende intorno a 10 $ per lotto standard. Tutti i calcoli di questo sito sono costruiti proprio sull'aritmetica del forex — e conviene ricordarlo inserendo in essi un altro strumento.
Tre mercati e cosa cambia nelle regole
| Forex | Futures | Cripto | |
|---|---|---|---|
| Come è dato il limite | In percentuale del conto | Spesso in denaro | In percentuale |
| Tipo di conto | Più spesso simulato | Più spesso reale, di borsa | Varia |
| Tipo di drawdown | Statico e trailing | Il trailing prevale | Più spesso trailing |
| Valore del punto | Prevedibile | Definito dal contratto | Fluttua col prezzo |
| Orari di operatività | Continui, eccetto il fine settimana | Per sessioni di borsa | Continui |
| Numero di programmi | I più numerosi | Sensibilmente meno | I meno numerosi |
Conclusione pratica: trasferire un calcolo da un mercato all'altro non si può meccanicamente. Sui futures un limite in denaro, con la stessa dimensione del conto, può risultare più duro di quello percentuale, e sulla cripto un valore del punto fluttuante significa che il volume ammissibile va ricalcolato per ogni operazione.
Prop trading di criptovalute: cosa considerare a parte
La direzione è più giovane delle altre, e lo si vede in tre punti.
Azioni e indici di solito non si separano in una direzione a parte: sono un insieme di strumenti dentro un programma forex o futures. Le regole lì sono le stesse; differiscono solo il valore del punto e gli orari di operatività.
Domande frequenti
Cos'è il prop trading forex?
La direzione più diffusa del prop trading: valutazione e operatività su coppie valutarie. I limiti sono dati in percentuale della dimensione del conto, i conti sono più spesso simulati, e il valore del punto sulle coppie major è prevedibile.
In cosa una società prop di forex differisce da una di futures?
Nel modo di stabilire i limiti e nel tipo di conto. Sul forex i limiti sono in percentuale e il conto è più spesso simulato; sui futures i limiti non raramente sono in denaro, e il conto è reale, di borsa. Il modello dei futures è più vicino al prop classico.
Esiste il prop trading di criptovalute?
Esiste, ma la direzione è più giovane e i programmi sono meno numerosi. La differenza principale è pratica: il valore del punto non è fisso e cambia insieme al prezzo dell'attivo, perciò il volume ammissibile va ricalcolato più spesso.
Dove i limiti sono più duri?
Vanno confrontati non i mercati, ma programmi specifici. Ma c'è una tendenza: sui futures si incontra più spesso il drawdown trailing, e sul forex quello statico, e a parità di percentuale lo statico è più morbido.
Si possono operare più mercati su un unico conto?
In genere sì, se gli strumenti sono nella specifica del programma. Ma il limite di drawdown è comune, e il valore del punto degli strumenti è diverso — il volume va calcolato per ognuno separatamente.
I calcoli del sito sono adatti ai futures?
L'aritmetica è la stessa; cambiano i dati di partenza: il valore del punto si prende dalla specifica del contratto, e un limite in denaro si converte in percentuale della dimensione del conto. Le formule, in questo, non cambiano.
Perché sulla cripto il trailing è più frequente?
La volatilità è più alta, e una soglia statica a parità di percentuale la società la considera troppo morbida: il conto può salire molto e tornare senza toccare la soglia. Il trailing fissa il picco e limita quello scenario.
Esistono programmi prop su azioni?
Come direzione separata, raramente. Più spesso azioni e indici entrano nell'insieme di strumenti di un programma forex o futures, con le stesse regole e il proprio valore del punto.
Cosa scegliere se la strategia funziona su più mercati?
Il programma la cui specifica copra gli strumenti necessari e i cui limiti rientrino nel più scomodo di essi. Calcolare va fatto sul caso peggiore, e non sulla media.
Il mercato influisce sugli orari di operatività e sui divieti?
Sì. Sui futures l'operatività segue le sessioni di borsa, e il divieto di rollover oltre la chiusura della sessione lì si incontra più spesso. Sui mercati continui, invece, si limitano le finestre attorno alle notizie.
Continuare la lettura
