PPTFMinimale handelsdagen en consistency rule
Twee voorwaarden bepalen de duur van een fase strenger dan de snelheid waarmee je winst opbouwt. De consistency rule is een beperking op het aandeel van één dag in het resultaat, minimale handelsdagen zijn een eis aan het aantal actieve sessies. Samen maken ze het halen met één geslaagde trade onmogelijk.
De consistency rule is een beperking op het aandeel van één dag
Consistency rule (regel van gelijkmatigheid) beperkt de bijdrage van één dag aan de winst van de fase. Typische formulering: de beste dag mag niet meer dan de helft van de winst van alle plusdagen geven. Er bestaan varianten over het aandeel van één trade en over het aandeel van de beste week, maar de betekenis is één — de firma toetst herhaalbaarheid, niet een record.
Daaruit volgt een rekenkundige beperking op de duur waar men zelden vooraf aan denkt: als één dag niet meer dan de helft mag geven, dan zijn er minimaal twee dagen nodig. Bij een plafond van 25 % minimaal vier, bij 20 % vijf. Dat is een ondergrens, en die blijkt vaak strenger dan de formele eis aan het aantal handelsdagen.
| Hoe het in de regels staat | Wat wordt getoetst | Waar het wordt toegepast |
|---|---|---|
| Best day ≤ N % of total profit | Het aandeel van de beste dag in de som van alle plusdagen | Vaker in de fasen, soms ook bij de uitbetaling |
| Single trade ≤ N % of total profit | Het aandeel van één trade en niet van een hele dag | Raakt strategieën met zeldzame grote instappen |
| Best week ≤ N % | Het aandeel wordt per week geteld en niet per dag | Milder voor scalping, strenger voor swing |
| Consistency check at payout | Controle alleen op het moment van het uitbetalingsverzoek | In de fasen bestaat de regel niet — en dat sust in slaap |
Het rekenkundige gevolg is bij elke formulering hetzelfde: het minimale aantal dagen is honderd gedeeld door het plafond, naar boven afgerond. Je eigen doel over de dagen verdelen met beide voorwaarden erbij kan in het dagplan.
Minimale handelsdagen: wat als dag geldt
De eis lijkt eenvoudig — «minimaal vier handelsdagen» — maar wordt verschillend geteld. Het verschil bepaalt of je een dag met één kleine trade voor de vorm kunt afvinken.
Drie varianten om een handelsdag te tellen
- Dag met een geopende trade
- De meest voorkomende variant: elke dag telt waarin er minstens één trade was, ongeacht resultaat en omvang.
- Dag met een gesloten trade
- Strenger: de trade moet je niet alleen openen, maar ook sluiten binnen diezelfde handelsdag van de firma. Een positie die naar de ochtend is doorgerold, sluit de dag niet af.
- Dag met een minimale omvang
- Komt minder vaak voor: er is niet het feit van een trade vereist, maar een omvang of resultaatbeweging niet kleiner dan een drempel. Formele trades «voor de teller» tellen niet mee.
De formulering moet je zoeken in de beschrijving van de handelsdoelen, naast het winstdoel, en niet in het hoofdstuk over drawdown.
Waar men tijd verliest. Gaan de minimale dagen bij een betaalde reset op nul, dan verlengt de termijn van de poging met dat aantal. Bij een kans op halen van ongeveer 10 % en een eis van vier dagen voegt dat meer dan een maand aan de verwachte termijn toe — een grootheid die men gewoonlijk niet in de kosten opneemt.
Hoe de regel de strategie om te halen verandert
De consistency rule is onverenigbaar met een poging het doel met één sterke beweging te pakken. Het is geen verbod op een grote trade — het is de eis dat er daarna nog eens evenveel winst op andere dagen komt. Praktisch draait de regel de logica om: eerst kies je het aantal dagen, dan het dagplan, en pas daarna de omvang bij dat plan.
Het is de moeite waard apart te bekijken wat het plan wordt bij een streng plafond: bij 20 % zijn er vijf dagen nodig, valt het dagplan naar 2 %, en verandert de eis aan de omvang mee.
Veelgestelde vragen
Wat is de consistency rule in prop trading?
Een beperking op het aandeel van één dag in de winst van de fase. Meestal geformuleerd als «de beste dag niet meer dan 50 % van de winst van alle plusdagen». De bedoeling is het halen met één geslaagde trade uit te sluiten.
Is de consistency rule hetzelfde als minimale handelsdagen?
Nee, dat zijn verschillende voorwaarden, hoewel beide de duur bepalen. Minimale dagen zijn een eis aan het aantal actieve sessies. Consistency aan de verdeling van de winst daartussen. Het maximum van de twee beperkingen geldt.
Kun je het minimale aantal dagen halen?
Alleen als de winst gelijkmatig valt: bij een plafond van 50 % moeten twee dagen elk ongeveer de helft van het resultaat leveren. Een afwijking in één richting overtreedt het plafond direct, daarom is reserve in dagen nodig, zelfs bij een formeel voldoende aantal.
Wat telt als handelsdag?
Meestal een dag waarin er minstens één trade was. Bij een deel van de firma's moet je die dezelfde handelsdag sluiten, bij een deel een minimale omvang halen. De formulering staat in de beschrijving van de handelsdoelen.
Werkt de consistency rule op een funded account?
Bij sommige programma's wel, en juist daar is die gevoeliger: winst die op één dag is verzameld, wordt bij de uitbetaling gekort. Je moet zowel het hoofdstuk over de fasen als dat over de uitbetalingen nakijken — de voorwaarden kunnen verschillen.
Wat gebeurt er als je het plafond van één dag overschrijdt?
In een fase gewoonlijk niets onmiddellijks: de fase sluit simpelweg niet tot het is uitgevlakt. Bij de uitbetaling: korting tot het aandeel dat bij het plafond hoort, of weigering. Het account wordt daarbij niet gesloten: dat is geen overtreding, maar een afwijking.
Gaan de minimale dagen bij een reset op nul?
Bij verschillende firma's verschilt dat. Zo ja, dan verlengt de termijn van de poging met dat aantal, en dat moet je in de tijdberekening opnemen en niet alleen in de geldberekening.
Hoe worden de dagen geteld: kalender- of handelsdagen?
Handelsdagen, dus dagen waarop de markt open is. Maar de duur van een fase, als die beperkt is, wordt vaker in kalenderdagen geteld — en dertig kalenderdagen zijn ongeveer twintig handelsdagen.
Hindert de consistency rule scalping?
Integendeel, scalping heeft er minder last van: veel kleine trades verdelen de winst van nature over de dagen. Strategieën met zeldzame grote bewegingen lijden eronder.
Heeft het zin bewust extra dagen te handelen?
Ja, als de regel dicht bij het plafond zit: een extra plusdag vergroot de noemer en verlaagt het aandeel van de beste dag. Maar elke extra trade is ook een uitgave uit de drawdownlimiet, daarom open je «dagen voor de teller» met de minimale omvang.
Verder lezen
