PPTFKalkulator lot sesuai drawdown
Kalkulator lot menghitung volume dari limit perusahaan, bukan dari laba yang diinginkan. Ini perhitungan pertama sebelum membeli challenge: ia menentukan semua perhitungan lainnya dan sering langsung menjawab apakah platform itu cocok untuk Anda.
Perhitungan
Nilai pip adalah penggeser, bukan konstanta: 10 $ benar untuk lot standar pasangan mata uang mayor, untuk indeks, logam, dan kripto nilainya lain. Volume dibulatkan ke bawah sampai 0,01 lot: pembulatan ke atas berarti keluar dari limit secara sadar.
Bagaimana ia dihitung
Formulanya singkat, dan seluruh maknanya ada pada dari apa risiko per transaksi diambil. Ia diturunkan bukan dari «aturan 1 %», melainkan dari limit harian yang dibagi rangkaian stop yang harus mampu ditahan akun.
| Besaran | Formula | Dalam contoh |
|---|---|---|
| Limit harian dalam nominal | akun × limit harian % | 5.000 $ |
| Risiko per transaksi | limit harian ÷ panjang rangkaian | 1.250 $ |
| Kerugian pada 1 lot | stop dalam pip × nilai pip | 250 $ |
| Volume yang diizinkan | risiko per transaksi ÷ kerugian pada 1 lot | 5,00 lot |
Dalam contoh akun 100 000 $, limit harian 5 %, stop 25 pip, nilai pip 10 $, rangkaian empat stop. Volumenya keluar 5,00 lot — dan inilah persisnya saat yang layak untuk berhenti dan membaca ulang: lima lot pada akun 100 000 $ terlihat banyak, sedangkan aritmetikanya benar. Sebabnya adalah stop yang pendek: 25 pip pada 5 lot tetap sama dengan 1 250 $.
Apa yang paling sering merusak perhitungan. Nilai pip. Tepat 10 $ per lot standar hanya ia berikan pada pasangan berkuotasi dolar — EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. Pada USD/JPY, USD/CHF, dan USD/CAD dolar berada di basis, dan nilai pip bergantung pada kurs saat itu; sedangkan untuk emas, indeks, dan kripto besarannya lain, dan volumenya berubah berkali-kali lipat. Jika 10 $ diambil karena kebiasaan, lotnya keluar terlalu besar, dan limitnya tertembus.
Kalkulator risiko per transaksi di forex: mengapa risiko dibagi rangkaian
Ungkapan populer «jangan mengambil risiko lebih dari 1 % per transaksi» muncul untuk akun sendiri, di mana drawdown hanya dibatasi kesabaran Anda. Dalam challenge batasnya keras dan ganda, dan pertanyaan yang tepat berbunyi lain: berapa stop berurutan yang harus mampu ditahan akun agar satu rangkaian tidak menutupnya.
Selisihnya terlihat pada angka. Pada limit harian 5 %, risiko 1 % memberi lima stop sampai hari itu ditutup — pada pandangan pertama itu cadangan. Tetapi jika strategi memberi rangkaian enam atau tujuh kerugian (dan itu normal pada winrate 45 %), limitnya tertembus pada hari buruk yang pertama. Karena itu panjang rangkaian adalah penggeser, dan nilainya diambil dari statistik Anda, bukan dari nasihat.
Dari mana panjang rangkaian diambil
- Dari riwayat transaksi Anda
- Temukan rangkaian kerugian berurutan terpanjang dalam dua ratus transaksi terakhir dan tambahkan satu atau dua padanya. Itulah syarat untuk cadangannya.
- Jika riwayatnya tidak ada
- Tidak ada yang bisa dihitung, dan itu jawabannya: statistik dulu, challenge kemudian. Angka yang dimasukkan «dengan perkiraan mata» menghasilkan perhitungan yang tidak bisa dipercaya.
- Mengapa rangkaiannya lebih panjang daripada yang terlihat
- Pada winrate 45 %, rangkaian enam kerugian berurutan dijumpai kira-kira sekali per seratus transaksi — artinya hampir pasti terjadi di dalam satu tahap.
Cara membaca hasilnya
Tiga dari empat angka itu adalah akibat, dan harus dilihat sebagai satu ikatan. Volume dengan sendirinya tidak mengatakan apa pun: ia dinilai lewat risiko dalam persen dan lewat berapa stop sampai masing-masing limit.
Apa yang tidak diperhitungkan kalkulator
Empat besaran tetap di luar perhitungan, dan masing-masing bekerja melawan Anda, bukan untuk Anda.
Stop tereksekusi lebih buruk daripada harganya saat berita dan pembukaan. Kerugian sebenarnya keluar lebih besar daripada yang dihitung, sedangkan limitnya tidak bergeser karena itu.
cadangan diperlukanTransaksi posisi membayar swap setiap hari. Pada penahanan panjang ia setara dengan satu stop dan juga mengurangi cadangan sampai limit.
untuk trading posisiPerhitungan ini tentang satu transaksi. Dua posisi berkorelasi dengan volume yang sama bekerja seperti satu posisi ganda — risikonya bertambah, bukan dirata-ratakan.
hitung bersamaJika limit harian dihitung dari ekuitas, posisi merugi yang belum ditutup sudah mengurangi cadangan, meski stop belum terpicu.
periksa basisnyaPertanyaan yang sering diajukan
Mengapa kalkulator membulatkan volume ke bawah?
Karena ke atas berarti keluar dari limit. Membulatkan 0,428 menjadi 0,43 lot menambah risiko per transaksi, dan rangkaian yang Anda perhitungkan berhenti bisa dilewati. Semua angka yang ditampilkan dihitung menurut volume yang sudah dibulatkan, bukan menurut yang ideal, karena itu barisnya sesuai dengan totalnya.
Bagaimana jika volumenya keluar 0,00?
Artinya, pada stop dan nilai pip ini bahkan 0,01 lot minimum pun tidak masuk ke risiko yang dialokasikan untuk satu transaksi. Kalkulator menunjukkan stop mana yang diperlukan agar masuk. Pilihannya tiga: stop lebih pendek, rangkaian lebih pendek, atau instrumen lain dengan nilai pip lebih kecil.
Apakah limit maksimum diperhitungkan?
Ya, tetapi bukan sebagai pembatas volume, melainkan sebagai akibat: kalkulator menunjukkan berapa stop berurutan yang bisa ditahan akun sampai limit maksimum. Limit harian lebih ketat jika dihitung per transaksi, karena itu volume dihitung darinya.
Bisakah dihitung sama untuk instant funding?
Ya, aritmetikanya sama: limit drawdown di sana juga ada, sedangkan target laba tidak. Masukkan limit program Anda.
Apa bedanya perhitungan risiko per transaksi di forex dengan pasar lain?
Nilai pip dan kestabilannya. Pada pasangan mata uang mayor ia dapat diperkirakan dan dekat dengan 10 $ per lot standar, karena itu volume dihitung sekali dan dipertahankan. Pada indeks dan kripto besarannya lain dan bergerak, sehingga harus dihitung ulang untuk tiap instrumen.
Dari mana mengambil nilai pip untuk instrumen saya?
Dari spesifikasi kontrak di broker atau platform: di situ tertera ukuran kontrak dan langkah harga. Untuk lot standar pasangan mata uang mayor nilainya sekitar 10 $ per pip, untuk emas, indeks, dan kripto besarannya lain, kadang berkali-kali lipat. Angka 10 $ yang dimasukkan «karena kebiasaan» membuat volumenya terlalu besar.
Mengapa risiko dibagi rangkaian, bukan diambil sebagai 1 %?
Aturan «1 % per transaksi» muncul untuk akun sendiri, di mana drawdown dibatasi kesabaran. Dalam challenge batasnya keras: yang berarti bukan persentasenya, melainkan berapa stop berurutan yang bisa ditahan akun. Dari syarat cadangan itulah risikonya diturunkan, bukan sebaliknya.
Bagaimana jika strategi memakai beberapa posisi sekaligus?
Maka risiko dihitung secara total atas semua posisi terbuka, bukan atas satu posisi. Dua transaksi berkorelasi dengan volume yang sama bekerja seperti satu posisi ganda, dan volume yang diperoleh harus dibagi di antaranya, bukan membuka masing-masing dengan lot hasil perhitungan.
Perlukah menyisakan cadangan untuk slippage?
Ya, dan itu besaran terpisah. Perhitungan berangkat dari asumsi bahwa stop tereksekusi pada harganya, sedangkan saat berita dan pembukaan ia tereksekusi lebih buruk. Cara praktisnya adalah menghitung rangkaian satu stop lebih panjang daripada yang terburuk dalam riwayat Anda.
Apa yang dilakukan jika volume yang diizinkan lebih kecil daripada lot minimum platform?
Itu jawaban tentang kesesuaian: pada stop dan limit semacam itu platform tersebut tidak cocok dengan strategi Anda. Pilihannya: akun lebih besar, stop lebih pendek, instrumen dengan nilai pip lebih kecil, atau perusahaan lain dengan limit harian lebih lunak. Membuka lot minimum «karena tidak boleh lebih kecil» berarti memulai dengan perhitungan yang sudah pasti tertembus.
Baca selanjutnya
